本站消息，6月24日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0133元，累计净值为1.2041元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨2.54%安全配资开户，近6个月上涨3.11%，近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.03%，现金占净值比3.41%。

同一时间还将公布其它CPI相关的数据，比如2月未季调CPI年率(亦即名义CPI年率)，前值为3.1%，预期值持平。名义CPI和核心CPI的区别在于，前者没有剔除食品和能源价格波动对CPI的影响，更具有广泛适用性，更符合消费者的实际消费状态。去年6月份至今，美国名义CPI年率处于窄幅震荡区间之内，最小值3%，最大值3.7%，没有任何一期的数据超出该区间。本次市场预期最新值将会和前值持平，也是对于名义CPI处于震荡状态的一种认可。

该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.33%。

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